استراتژی ورود در تک تایم فریم (استراتژی سودده 2024)

موضوع امروز ما “استراتژی ورود در تک تایم فریم” با استفاده از اندیکاتور فرهاد فاینال هست.

چرا تک تایم فریم؟

بیشتر تریدرها معمولاً به تحلیل‌های چند تایم فریمی روی میارن؛ یعنی برای ورود به یک معامله، باید نمودارها رو در تایم‌های مختلف بررسی کنن. اما این روش همیشه کارآمد نیست و می‌تونه باعث سردرگمی و حتی اشتباه در ورود به معاملات بشه. امروز قراره به شما یاد بدم که چطور می‌تونید به کمک اندیکاتور فرهاد فاینال، در تنها یک تایم فریم وارد معاملات بشید، بدون نیاز به جابه‌جایی بین تایم‌های مختلف.

چطور ممکنه؟

خب، اینجا نکته‌ای که مطرح میشه، استفاده از سیستم فراکتالی و تحلیل با چهار مکدی هست که به شما اجازه میده در یک تایم فریم، هم روندهای تایم بالاتر رو ببینید و هم تایم پایین‌تر رو تحلیل کنید. به این ترتیب، شما دیگه نیازی به مولتی تایم فریم نخواهید داشت و می‌تونید سریع‌تر و با اطمینان بیشتر وارد معاملات بشید.

فرهاد هستم، دانشجوی دوره پرایس اکشن و سیستم فراکتالی. تمام اصول پرایس و فراکتال رو بصورت اندیکاتور پیاده سازی کردم و تونستم به سود مستمر برسم.

اندیکاتور فرهاد فاینال، نتیجه‌ی سال‌ها تجربه من هست که به شما کمک می کنه بازار را بهتر شناسایی کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید. همچنین، ما به آموزش‌های رایگان در شبکه‌های اجتماعی متعهدیم تا شما بتوانید با اطمینان از این ابزار استفاده کنید.

این اندیکاتور ترکیبی از اصول پرایس اکشن، فراکتال و محاسبات دقیق میانگین‌های متحرک، مکدی و استوک؛ با انتخاب‌های دقیق و نقاط ورود مشابه، منجر به سوددهی مستمر می شود.

 

خرید اشتراک اندیکاتور

یادآوری جلسات قبل

اگه ویدیوهای قبلی من رو دیده باشید، ما در مورد چک‌لیست کلی صحبت کردیم و اینکه چطور می‌تونید این چک‌لیست رو برای خودتون شخصی‌سازی کنید. هدف اصلی من اینه که بتونید تعداد گزینه‌های انتخابی‌تون رو کاهش بدید تا به تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر برسید.

سه مرحله اصلی در انتخاب موقعیت مناسب:

1. یافتن موقعیت‌ها: این بخش توسط اندیکاتور فرهاد فاینال انجام میشه. اندیکاتور با توجه به تنظیمات پرایس اکشن و هیدن (Hidden) روند، موقعیت‌های مناسب رو شناسایی می‌کنه.
2. فیلتر کردن موقعیت‌ها: همه‌ی موقعیت‌های شناسایی شده برای ورود مناسب نیستن. بنابراین باید بتونیم بین اونها انتخاب درستی داشته باشیم.
3. ورود در تک تایم فریم: اینجا تمرکز ما روی قدرت ورود در لگ 2تا 3 هست؛ یعنی جایی که اصلاح قیمت اتفاق میفته و احتمال بازگشت به روند اصلی بالاست.

تحلیل چهار مکدی (MACD)

ما از چهار مکدی استفاده می‌کنیم که هر کدوم تنظیمات خاص خودشون رو دارن:

• مکدی چهار برابر (4x MACD): این مکدی روند بلندمدت رو نشون میده.
• مکدی دیفالت (Default MACD): روند میان‌مدت رو پوشش میده.
• مکدی نیمه (1/2 MACD): جزئیات بیشتری از تغییرات قیمت رو ارائه میده.
• مکدی یک‌چهارم (1/4 MACD): برای تحلیل دقیق‌تر و ورودهای سریع به کار میره.

چطور از این مکدی‌ها استفاده کنیم؟

برای ورود در تک تایم فریم، تمرکز ما روی مکدی چهار برابر و دیفالت هست:

• مکدی چهار برابر: باید نزدیک به لول صفر باشه و در حال تغییر فاز یا اوایل تغییر فاز باشه.
• مکدی دیفالت: وقتی از لول صفر عبور کرد، اولین حفره‌ای که در مکدی تشکیل میشه، محل ورود ما خواهد بود.

مثال عملی

فرض کنید در یک روند صعودی هستید:

• روند به اوج خودش رسیده و حالا در حال اصلاحه.
• مکدی چهار برابر در حال کراس صعودی نزدیک لول صفره.
• مکدی دیفالت اولین حفره صعودی رو نشون میده.
• اینجا موقعیت ورود ایده‌آل شماست.

در این نقطه، اندیکاتور فرهاد فاینال می‌تونه سیگنال ورود رو به شما بده و بدون نیاز به بررسی تایم‌های مختلف، می‌تونید با اطمینان وارد معامله بشید.

استراتژی ورود در تک تایم فریم

بخش اول: توضیح مکدی و تنظیمات آن

دوستان، همان‌طور که می‌دانید، ما از مکدی (MACD) در تنظیمات مختلف استفاده می‌کنیم. یکی از تنظیمات اصلی ما مکدی ۴ برابری است که مشابه مکدی دیفالت است، اما با پارامترهایی ۴ برابر بزرگتر. در اینجا، می‌خواهیم توجه کنیم که شکل نمودار مکدی چگونه رفتار می‌کند، به خصوص در زمان تشکیل الگوهای خاص مثل مثلث که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم.

حالا اجازه دهید در مورد چک‌لیست ورود برای تک‌تایم‌فریم صحبت کنیم. این موارد را ترجیح می‌دهم به صورت مکتوب داشته باشیم تا هم تکرار شود و هم در خاطرتان بماند.

بخش دوم: مکدی دیفالت و فازهای تغییر

در ابتدا، به مکدی دیفالت توجه می‌کنیم. مکدی دیفالت باید در اولین حفره (به معنای اولین دره در نمودار مکدی) قرار بگیرد. اینجا ما به تغییر فاز در مکدی ۴ برابر یا اوایل تغییر فاز توجه می‌کنیم. نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که اگر فاصله اولین حفره مکدی دیفالت از لول صفر بیشتر باشد، پتانسیل حرکت قیمت هم بیشتر خواهد بود، و احتمال برخورد به تی‌پی (Take Profit) افزایش می‌یابد.

در اینجا مکدی 1/2 (مکدی با پارامترهای نصف) و مکدی ۱/۴ (مکدی با پارامترهای یک‌چهارم) را داریم. در این تحلیل، نیاز خاصی به مکدی 1/2نداریم، اما مکدی ۱/۴ باید به گونه‌ای تنظیم شود که اگر حفره‌ای در آن مشاهده شد، تغییر فاز در آن به سمت لول صفر به وضوح دیده شود. به این ترتیب، در یک‌چهارم مکدی ما باید یک هیدن (Hidden) داشته باشیم که نسبت به کف‌ها و قله‌های قبلی دیده شود.

بخش سوم: چک‌لیست ورود در تک‌تایم‌فریم

حالا، برای قدرت ورود در تک‌تایم‌فریم، این موارد را در نظر بگیرید:

1. مکدی ۴ برابر در شرف تغییر فاز: توجه کنید که مکدی ۴ برابر باید نزدیک لول صفر باشد و در حال تغییر فاز باشد.
2. اولین حفره در مکدی دیفالت: این حفره باید در اولین مرحله تغییر فاز باشد و فاصله از لول صفر آن زیاد باشد.
3. هیدن در مکدی یک‌چهارم: ما باید یک هیدن در مکدی یک‌چهارم ببینیم که به وضوح دیده شود.
4. عدم تناسب بین مکدی دیفالت و مووینگ ۶۰: اگر قیمت به مووینگ ۶۰ رسیده و کراس کرده ولی هنوز به لول صفر نرسیده است، این یک سیگنال عدم تناسب است.

اگر تمام این شرایط فراهم باشد، این یک نقطه ورود ایده‌آل است و باعث می‌شود که انتخاب درست‌تری در معاملات داشته باشیم.

بخش چهارم: سیگنال خرید و فروش در مکدی ۴ برابر

وقتی مکدی ۴ برابر از پایین لول صفر کراس صعودی می‌کند، ما به دنبال موقعیت خرید (Buy) هستیم. و برعکس، وقتی مکدی ۴ برابر از بالا به لول صفر نزدیک می‌شود و کراس نزولی انجام می‌دهد، ما به دنبال موقعیت فروش (Sell) هستیم.

• کراس از پایین = سیگنال خرید
• کراس از بالا = سیگنال فروش

مثلاً، اگر در مکدی ۴ برابر سیگنال فروش داریم و مکدی نزولی است، نباید به سیگنال توجه کنیم، مگر اینکه کراس از پایین نزدیک لول صفر باشد.

بخش پنجم: تک‌تایم‌فریم vs. مولتی‌تایم‌فریم

تمام این مواردی که توضیح دادم، برای تک‌تایم‌فریم (Single Time Frame) بود. در حال حاضر، نیازی به استفاده از مولتی‌تایم‌فریم نداریم. مثلاً نیازی نیست از تایم‌فریم ۴ ساعته سیگنال بگیریم و در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای ورود کنیم.

در تک‌تایم‌فریم، به شما توصیه می‌کنم تمام انرژی و تمرکز خود را روی این چک‌لیست‌ها بگذارید تا روی چارت قشنگ براتون جا بیفته.

بخش ششم: توصیه نهایی

پیشنهاد می‌کنم این موارد را یادداشت کنید و اگر قرار است با اندیکاتور ‘فرهاد فاینال’ کار کنید، این چک‌لیست‌ها را تست کنید. قولی که به شما داده بودم این است که در ویدیوهای یوتیوب، تمام تجاربی که طی این چند سال یاد گرفتم، با شما به اشتراک بگذارم.

اندیکاتور ‘فرهاد فاینال’ سیگنال‌های بسیار زیادی می‌دهد که اگر این موارد را رعایت کنید، بدون درگیر شدن با احساسات منفی، می‌توانید معاملات موفقی داشته باشید.

دوستان نگاه کنید. من شروع می‌کنم به بررسی تمام اتفاقاتی که قبلاً روی چارت رخ داده و اینکه اندیکاتور چطور سیگنال ورود یا خروج به ما داده است. مثلاً اینجا اندیکاتور به ما سیگنال خرید (Buy) داده است. اولین کاری که همیشه انجام می‌دهم این است که اخبار روزانه را بررسی می‌کنم. اگر خبر مهمی قرار است منتشر شود که می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد، از ورود یا خروج از معاملات در آن زمان خودداری می‌کنم.

بعد از بررسی اخبار، نگاه می‌کنم که آیا مکدی (MACD) چهار برابر من، دقیقاً از زیر لول صفر (Zero Line) کراس صعودی داشته است یا خیر. این یکی از شروط اصلی چک لیست من است. اگر بله، پس این شرایط را بررسی می‌کنم. در اینجا می‌بینیم که از این نقطه، کراس صعودی کرده است. سپس به سراغ سایر معیارهای چک لیست می‌روم.

بررسی چک لیست:

1. مکدی ۴ برابر در شرف تغییر فاز باشد یا اوایل تغییر فاز:
   • این اندیکاتور سیگنال خرید (Buy) داده است و مکدی ۴ برابر در شرف تغییر فاز است. یعنی چیزی نمانده که چند کندل بعد، اجزای کوچک‌تر می‌توانند باعث شوند که مکدی ۴ برابر کراس صعودی کامل داشته باشد و تغییر فاز با لول صفرش اتفاق بیفتد.
   • بنابراین، گزینه اول یعنی “مکدی ۴ برابر در شرف تغییر فاز یا اوایل تغییر فاز” تیک می‌خورد.
2. مکدی دیفالت در اولین حفره باشد:
   • حالا به مکدی دیفالت نگاه می‌کنیم. از اینجا که مکدی دیفالت من رفته به سمت لول صفر و تغییر فاز داده، اولین جایی که حفره‌ای شکل گرفته، همین نقطه است که به وضوح قابل مشاهده است.
   • بنابراین، گزینه دوم “مکدی دیفالت در اولین حفره” نیز تیک می‌خورد.
3. مکدی یک چهارم، واگرایی قابل رویت داشته باشد:
   • حالا نگاه می‌کنیم که آیا مکدی یک چهارم نسبت به کف‌های قبلی، هیدن داده است. بله، در اینجا نسبت به کف‌های قبلی، هیدن کاملاً قابل رویت است.
   • بنابراین، این گزینه هم تیک می‌خورد.
4. عدم تناسب بین مکدی دیفالت و مووینگ ۶۰:
   • حالا می‌رسیم به بررسی عدم تناسب. مکدی دیفالت ما باید عدم تناسبی با مووینگ ۶۰ نشان دهد. مووینگ سبز رنگی که روی چارت می‌بینید، مووینگ ۶۰ ماست. اگر به لول صفر مکدی نگاه کنیم، می‌بینیم که دقیقاً در اینجا لول صفر مکدی دیفالت تاچ نکرده است.
   • یعنی در جایی که سیگنال داریم، عدم تناسب بین مکدی دیفالت و مووینگ ۶۰ به وضوح دیده می‌شود.

به این ترتیب، تمام موارد چک لیست برای این سیگنال به درستی تیک می‌خورند و این تأیید می‌کند که انتخاب ما در این معامله درست بوده است. به همین خاطر، این اندیکاتور فرهاد فاینال می‌تواند در تک تایم فریم به ما قدرت ورود فوق‌العاده‌ای بدهد.

من وقتی قدرت ورود در یک تک تایم فریم را پیدا می‌کنم، دقیقاً برمی‌گردم به اصل «تیر و کمان» در همان سیستم فراکتالی؛ به طوری که این حس به من دست می‌دهد که انگار کمان داریم و این کمان همان زه کشیده شده است. اگر تیر ما اینجا باشد، احساس می‌کنم که زه کمان تا نهایت کشیدگی خودش رسیده است. در واقع، کمان همان سطح صفر است و زه را تا حد ممکن کشیده‌ایم. عدم تناسبی که برای ورود در یک تایم فریم واحد به ما قدرت می‌دهد، باعث می‌شود که حس کنیم به اوج کشیدگی رسیده‌ایم.

دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: اول اینکه زه کمان پاره شود (یعنی همان‌طور که تریدرها می‌گویند، معامله به استاپ بخورد و به کل از دست برود). دومین حالت این است که به دلیل این اوج کشیدگی، بیشترین حرکت و پرتاب قیمت را داشته باشیم. این همان حالتی است که می‌تواند به ما یک پتانسیل حرکتی قوی بدهد. اما اگر زه پاره شود، باید بدانیم که این به چه قیمتی برای ما تمام می‌شود و نسبت ریسک به ریوارد آن چند به چند است.

به این شکل، من وارد معامله می‌شوم و موقعیت را انتخاب می‌کنم، بدون اینکه نیاز باشد در تایم فریم‌های پایین‌تر و چندین ساعت پای چارت بنشینم. اندیکاتور به من سیگنال می‌دهد و من وارد می‌شوم. این منطقه را برای خودم به عنوان استاپ تعریف می‌کنم، حالا ممکن است تایم 1 دقیقه‌ای باشد، اما انتظار یک ریوارد فراتر از حد ضرر را خواهم داشت. چون این اوج کشیدگی است، بسیاری از ورودهای من به این شکل است که فقط می‌نشینم، انتخاب درست می‌کنم، و چون معتقدم انتخاب درست باعث سود بیشتر می‌شود، بیشترین تمرکز من روی روانشناسی است که باعث می‌شود از نظر روحی به هم نریزم.

در ادامه اگر بخواهم در مورد تمام تایم فریم‌ها صحبت کنم، همه این اتفاقات و این چک‌لیست بسیار ارزشمند هستند. با استفاده از این چک‌لیست، ما می‌توانیم از هر تایم فریمی ورود خوبی داشته باشیم و آن را انتخاب کنیم. مثلاً در تایم 1 دقیقه‌ای، ممکن است 100 سیگنال بای و سل داشته باشیم، اما من دقیقاً به مواردی اشاره کردم که طبق آن چک‌لیستی که گفتم باید تیک بخورد. قطعاً تایم 1 دقیقه‌ای آزمون و خطای بیشتری دارد، اما باز هم می‌توانیم انتخاب‌هایی داشته باشیم که سودآور باشند.

یکی از معیارهایی که من به آن اشاره کردم این است که اگر مکدی 4 برابر از بالا کراس نزولی کرده باشد و اولین حفره مکدی دیفالت بعد از تغییر فاز باشد، یعنی حفره اول بعد از اصلاح، اینجا انتخاب من درست خواهد بود. در این مواقع، من وارد معامله می‌شوم. اگر در چک‌لیست من عدم تناسب بین مکدی دیفالت و مووینگ‌ها وجود داشته باشد، این شرایط ورود ایده‌آل است.

برای من، داشتن یک دستیار قدرتمند در بازار مثل اندیکاتور «Farhad Final» کمک می‌کند تا در هر تایم فریمی، موقعیت‌ها را پیدا کنم. بنابراین، نیازی نمی‌بینم خودم را درگیر چالش‌های بی‌مورد کنم. انتخاب درست، سودآور است و این انتخاب‌ها را دقیقاً طبق همان چک‌لیستی که ارائه دادم، انجام می‌دهم. برای مولتی تایم فریم هم چک‌لیست دیگری دارم.

خلاصه صحبت‌های من برای این جلسه این است که قدرت ورود در یک تک تایم فریم بسیار مهم است. به کمک چک‌لیستی که گفتم، می‌توانیم در هر تایم فریمی سودآوری داشته باشیم و از چالش‌های بیهوده دوری کنیم. امیدوارم که این مباحث برای شما مفید باشد و بتوانید از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید.