حمایت و مقاومت در فارکس و سایر بازارها (2024)

سطوح حمایت و مقاومت در فارکس یکی از پرکاربردترین مفاهیم فارکس هستند که به شما در درک رفتار قیمت و پیش‌بینی حرکات آتی بازار کمک می‌کنند.

حمایت چیست؟

حمایت، سطح قیمتی است که در آن تقاضا برای یک جفت ارز بیشتر از عرضه آن است. در این سطح، قیمت تمایل دارد به جای ادامه ریزش، به سمت بالا برگردد.

مقاومت چیست؟

مقاومت، سطح قیمتی است که در آن عرضه یک جفت ارز بیشتر از تقاضا برای آن است. در این سطح، قیمت تمایل دارد به جای ادامه افزایش، به سمت پایین حرکت کند.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه شکل می‌گیرند؟

این سطوح بر اساس رفتار تاریخی قیمت در نمودار شکل می‌گیرند. نقاطی که قیمت در گذشته در آنها با ریزش یا افزایش شدید روبرو شده و سپس مسیر خود را معکوس کرده، به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه شناخته می‌شوند.

کاربرد سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و سایر بازارها:

• نقاط ورود و خروج: می‌توانید از این سطوح برای تعیین نقاط مناسب ورود به معاملات (خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومتی) و همچنین خروج از معاملات استفاده کنید.
• تعیین حد ضرر و حد سود: سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به شما در تعیین سطوح مناسب برای قرار دادن حد ضرر (برای محدود کردن ضرر در معاملات معکوس) و حد سود (برای کسب حداکثر سود از معاملات) کمک کنند.
• تشخیص روند: سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به شما در شناسایی روند بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) کمک کنند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت:

• سطوح اصلی: این سطوح بر اساس نقاط عطف مهم قیمتی در نمودار، مانند قله‌ها و کف‌های تاریخی، شکل می‌گیرند.
• سطوح میانی: این سطوح بین سطوح اصلی قرار دارند و می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج ثانویه عمل کنند.
• سطوح پویا: این سطوح به مرور زمان با توجه به نوسانات قیمت تغییر می‌کنند.

نکاتی در مورد استفاده از سطوح حمایت و مقاومت:

• سطوح حمایت و مقاومت مطلق نیستند و ممکن است شکسته شوند.
• حجم معاملات و شاخص‌های دیگر می‌توانند در تأیید اعتبار سطوح حمایت و مقاومت نقش مهمی داشته باشند.
• سطوح حمایت و مقاومت باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نموداری و اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرند.

یادگیری در مورد سطوح حمایت و مقاومت، گامی اساسی در جهت تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس موفق است.

عجیب است اما، به نظر می رسد هر کس نظر خاص خود را در مورد نحوه محاسبه حمایت و مقاومت در فارکس دارد.

ابتدا بیایید نگاهی به مفاهیم پایه اندازیم:

به شکل بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید ، این الگوی زیگزاگ در حال صعود است. (بازار گاوی)

هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس عقب می نشیند ، بالاترین نقطه پیش از عقب نشینی حالا یک مقاومت محسوب می شود.

سطح مقاومت نشان می دهد که در در آن نقطه فروشنده زیادی وجود دارد.

وقتی قیمت دوباره افزایش یابد ، پایین ترین نقطه ای که قبل از شروع مجدد روند صعودی، به آن رسیده است ، اکنون حمایت محسوب می شود.

سطح حمایت نشان دهنده وجود خریداران زیاد است.

به این ترتیب با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت در طول زمان ، مداوم مقاومت و حمایت شکل می گیرد.

عکس این جریان در روند نزولی صادق است.

ابتدایی ترین روش معامله خط یا منطقه حمایت یا مقاومت به قرار زیر است:

جهش یا بانس را معامله کنید

• در جاییکه قیمت به سمت حمایت ریزش می کند ، بخرید.
• در جاییکه قیمت به سمت مقاومت افزایش می یابد ، بفروشید.

 

“شکست“ را معامله کنید

• هنگامی که مقاومت شکسته می شود ، خرید کنید.
• هنگامی که حمایت می شکند ، بفروشید.

 

جان؟ “جهش” و “شکست” دیگر چیست؟ اگر کمی گیج شده اید ، جای نگرانی نیست. بعداً راجع به این مفاهیم بطور مفصل بحث خواهیم کرد.

 

رسم سطح حمایت و مقاومت در فارکس

نکته ای که باید بخاطر داشته باشید این است که حمایت و مقاومت یک عدد دقیق نیستند بلکه سطح هستند.

اغلب اوقات سطح حمایت یا مقاومت را مشاهده می کنید که به نظر می رسد شکسته شده باشد. اما بلافاصله متوجه می شوید که بازار فقط در حال تست آن سطح است.

در نمودار های کندل استیک ، معمولاً سایه های کندل ها هستند که این “تست” های حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

توجه کنید که سایه های کندل ها چگونه سطح حمایت 1.4700 را تست کرده اند.

در آن زمان طوری بنظر می رسید که بازار حمایت را شکسته است.

اما بعدا پی می بریم که بازار تنها در حال تست حمایت بوده است.

با نگاهی اجمالی ، می بینیم که بازار صرفاً در حال آزمایش آن سطح بود.

 

چگونه متوجه شویم که یک حمایت و مقاومت واقعا شکسته است؟

پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. برخی معتقدند که اگر کلوز بازار یا قیمت بتواند پس از آن سطح بسته شود ، سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است. با این حال ، متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست.

 

بیایید مثال بالا را در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت در واقع بعد از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است چه رخ داده است.

 

در این مورد ، قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما در نهایت دوباره بالاتر از آن رفته است.

اگر شما فکر می کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت ارز را می فروختید ، خسارت زیادی می دیدید!

با نگاه کردن به نمودار ، می توانید بصورت چشمی ببینید و به این نتیجه برسید که حمایت در واقع شکسته نشده بوده است. بلکه همچنان دست نخورده باقی مانده و اکنون حتی قوی تر هم شده است.

برای کمک به فیلتر کردن این شکستهای کاذب ، باید اساسا حمایت و مقاومت را به عنوان “مناطق” در نظر بگیرید و نه اعداد دقیق!

یک راه برای کمک به شما در یافتن این مناطق ، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار خطی است نه نمودار شمعی ژاپنی.

دلیل این امر این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند در حالی که نمودار شمعی ژاپنی کف و سقف های افراطی را نیز به تصویر اضافه می کنند.

این قله ها و دره ها می توانند گمراه کننده باشند زیرا اغلب آنها فقط واکنشهای “تند و تیز” بازار هستند.

مثل این است که شخصی کار واقعا عجیبی انجام می دهد ، اما وقتی از او در مورد آن سوال شود ، پاسخ می دهد ، “شرمنده ، منظوری نداشتم. فقط یک واکنش بود.”

هنگام ترسیم حمایت و مقاومت ، ما واکنش های بازار را نمی خواهیم. ما فقط حرکات عمدی و با منظور آن را می خواهیم.

با نگاهی به نمودار خطی ، باید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم کنید که در آن نواحی می توانید قله ها یا دره های قیمتی تشکیل شده را ببینید.

نکات مهم دیگر در مورد سطوح حمایت و مقاومت:

• وقتی قیمت از مقاومت عبور می کند ، این مقاومت می تواند تبدیل به حمایت شود.
• هر چه بیشتر قیمت سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن لمس کند ، منطقه مقاومت یا حمایت قویتر است.
• هر مقدار واکنش به یک سطح حمایت یا مقاومت شدیدتر باشد، می تواند حکایت از قدرت آن کند.
• هنگامی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت ادامه حرکت بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته شده تا چه حد قوی بوده است.

با کمی تمرین می توانید نواحی مستعد حمایت و مقاومت را به راحتی شناسایی کنید.

در درس بعدی ، به شما آموزش می دهیم که چگونه خطوط حمایت و مقاومت مورب که با نام خطوط روند نیز شناخته می شوند را معامله کنید.

 

تشخیص خودکار سطوح حمایت و مقاومت با اندیکاتور فرهاد فاینال!

 

آیا آماده هستید تا در دنیای پرفراز و نشیب فارکس به موفقیت برسید؟ برای دستیابی به سود در این بازار پرهیجان، تسلط بر پرایس اکشن ضروری است. اما جای نگرانی نیست! با اندیکاتور فرهاد فاینال، شما می‌توانید بدون دردسر، سطوح حمایت و مقاومت را به‌صورت هوشمند شناسایی کنید و موقعیت‌های سودآور را به راحتی تشخیص دهید.

تجربه خریداران نشان می‌دهد که این با انتخاب نقاط ورود و خروج مشابه به کمک اندیکاتور ما توانسته اند به سوددهی مستمر برسند.

همین امروز اندیکاتور فرهاد فاینال را دریافت کنید و طعم شیرین موفقیت در فارکس را بچشید!